Forbind din bank til LedgerBee
For at holde dit regnskab ajour og afstemme banken løbende bør du forbinde din virksomhedskonto med LedgerBee, bemærk at denne vejledning er til synkronisering af data som sendes fra bank til LedgerBee i forbindelse med afstemning og ikke til at oprette betalinger.
Forbindelsen skal oprettes af en person som har rettigheder til at logge på virksomhedens bank.
Sig endelig til, hvis du har behov for hjælp
Forbind din bank til LedgerBee
- Log på LedgerBee
- Gå til indstillinger (tandhjulet) vælg integrationer og find AiiA Open Banking
- Vælg den bank der skal forbindes, f.eks Nordea
- Forbind bankkonti og giv samtykke i pop-up vinduet og vælg den rigtige konto du vil forbinde. Du tilføjer en konto af gangen. Vær obs på at vælge den rigtige konto (erhverv) især hvis du har privat i samme bank.
- Vælg den konto i kontoplanen banken skal kobles på
- Indlæses for meget kan du efterfølgende begrænse perioden ved at gå til indstillinger > bankkonti > tryk på de 3 prikker ud for den konti du vil rette perioden på og tilpas fra datoen.
(Eksempelvis ved skift af system og ikke alle transaktioner skal indlæses men kun den sidste måned) Ændre du datoen vil posteringer før fra datoen blive slettet.
Du kan nu afstemme din bank direkte i LedgerBee under Regnskab > Bankafstemning
Bemærk to ting:
- Bankforbindelsen skal fornyes hver 3. måned af lovmæssige årsager, ovenstående punkt med forbind og giv samtykke er det som kræver fornyelse af en person med adgang til virksomhedens bankkonto (MitID)
- Hvis du ikke har koblet en finanskonto på din bankkonti, vil din banksaldo på dit dashboard ikke vise saldoen.